您的專屬營業員 ▍張倪禎 ▍2023 ▍(凱基期貨)

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嗨~歡迎來到禎知識JC的部落格，有在交易海外期貨的您或想交易海外期貨的您，在今年2020年7月CME新上架兩種利率類商品，相信您一定很好奇這兩檔商品的合約規格以及保證金吧~現在就讓禎知識JC為您介紹一個月期擔保隔夜融資利率期貨(SR1)&三個月期擔保隔夜融資利率期貨(SR3)

一個月期擔保隔夜融資利率期貨(SR1)

擔保隔夜融資利率（SOFR）以美國國債作為抵押品，是一個用來計算隔夜借貸成本的廣泛指標。芝商所SOFR期貨具有SOFR價格發現功能，與流動性較高的歐洲美元期貨、聯邦基金期貨和美國國債期貨一同交易，為投資者提供價差套利的機會，其保證金制度更提高資本使用效率。

(資料來源：CME Group)

一個月期擔保隔夜融資利率期貨(SR1)保證金收取

保證金：原始保證金627/維持保證金570/結算保證金314

【一個月期擔保隔夜融資利率期貨(SR1)的保證金並不是固定的，有時會視情況調整~最新資料依該期交所公告為準】

合約規格：

資料來源：CME期貨交易所

三個月期擔保隔夜融資利率期貨(SR3)

擔保隔夜融資利率（SOFR）以美國國債作為抵押品，是一個用來計算隔夜借貸成本的廣泛指標。芝商所SOFR期貨具有SOFR價格發現功能，與流動性較高的歐洲美元期貨、聯邦基金期貨和美國國債期貨一同交易，為投資者提供價差套利的機會，其保證金制度更提高資本使用效率。

(資料來源：CME Group)

三個月期擔保隔夜融資利率期貨(SR3)保證金收取

保證金：原始保證金424/維持保證金385/結算保證金212

【三個月期擔保隔夜融資利率期貨(SR3)的保證金並不是固定的，有時會視情況調整~最新資料依該期交所公告為準】

合約規格：

資料來源：CME期貨交易所

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凱基期貨 張倪禎【禎知識 JC】

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105年金管期分字第010號

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