嗨~歡迎來到禎知識JC的部落格,有在交易海外期貨的您或想交易海外期貨的您,在今年2020年8月底CME美國芝加哥商業交易所新上架迷你指數類期權,您一定有點疑惑什麼是期權,為什麼期貨和選擇權可以綁在一起交易~現在就讓禎知識JC為您介紹微型E-迷你期貨期權
微型E-迷你期貨期權
在介紹微型E-迷你期貨期權之前,讓我們先來了解什麼是"期權合約":期權是一種金融工具。若擁有期權,在設定時間段內當資產價格超過特定價格時,您便有權(但非義務)買賣資產。
期權分兩種類型:
買權賦予持有者以行使價或更高的價格買入資產的期權。
賣權賦予持有者以行使價或更低的價格賣出資產的期權。
(資料來源:IG.com)
微型E-迷你期貨期權交易特點
1.交易更精確:合約規模僅為E-迷你產品的1/10,靈活對沖標普500指數和納斯達克100指數的風險變動。
2.增加交易策略多樣化:應對市場長期或短期的預測。
3.掌握微型E-迷你期貨的流動性:合約規模小,期權費相對更低,到期可交割微型E-迷你期貨。截至2020年8月,微型E-迷你股指期貨合約成交量近3.6億手。
(資料來源:CME Group芝商所)
介紹完期權的基本觀念後,現在我們就來看看CME交易所於2020年8月底新上架兩檔期權商品之比較
【微型E-迷你股指期貨的保證金並不是固定的,有時會視情況調整~最新資料依該期交所公告為準】
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微型E-迷你標普500指數期貨期權 |
微型E-迷你納斯達克100指數期貨期權 |
合約規模 |
1份MES期貨合約 |
1份MNQ期貨合約 |
最小變動價位 |
常規最小價格波幅:0.25指數點 = 1.25美元,適用於高於5.00個指數點的期權費。 下調的最小價格波幅:0.05指數點 = 0.25美元,適用於等於或低於5.00個指數點的期權費。 |
常規最小價格波幅:0.25指數點 = 0.50美元,適用於高於5.00個指數點的期權費。 下調的最小價格波幅:0.05指數點 = 0.10美元,適用於等於或低於5.00個指數點的期權費。 |
交易時間 |
CME Globex: |
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產品代碼 |
每季:MES 月底:EX 每週:EX1-EX4 |
每季:MNQ 月底:MQE 每週:MQ1-MQ4 |
上市週期 |
2個每季、3個月底、5個週五(3個第1、第2和第4週期權以及2個序列期權) |
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行權方式 |
每季:美式 每週、月底:歐式 |
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執行價格間距 |
上市時,執行價格間距以100個指數點倍增:適用於標的期貨合約前一日結算價+30%至-50%的範圍內
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上市時,執行價格間距以100個指數點倍增:適用於標的期貨合約前一日結算價+30%至-50%的範圍內 最接近到期的三份合約的執行價格間距,以10個指數點倍增:適用於標的期貨合約前一日結算價+10%至-20%的範圍內 |
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